金融衍生工具的分類

1、按產品形態分類：獨立衍生工具、嵌入式衍生工具

2、按交易場所分類：交易所交易的衍生工具、場外交易市場(TC)交易的衍生工具

①交易所交易的衍生工具：股票交易所交易的股票期權產品、期貨交易所交易的期貨合約、期權交易所交易的期權合約等

②場外交易市場交易的衍生工具：金融機構間的互換交易、信用衍生產品交易

3、按基礎工具種類分類：

①股權類產品衍生工具：以股票、股票指數為基礎工具，如股票期貨、股票期權、股票指數期貨、股票指數期權、混合交易合約

②貨幣衍生工具：以貨幣為基礎工具，如遠期外匯合約、貨幣期貨、貨幣期權、貨幣互換、混合交易合約

③利率衍生工具：以利率或利率的載體為基礎工具，如遠期利率協議、利率期貨、利率期權、利率互換，混合交易合約

④信用衍生工具：以基礎產品的信用風險或違約風險為基礎變量的衍生工具，如信用互換、信用聯結票據

⑤其他衍生工具：非金融變量基礎上開發的衍生工具，如天氣期貨、政治期貨、巨災衍生產品

4、按交易方法及特點分類

①金融遠期合約：指交易雙方在場外市場上通過協議，按約定價格在約定的未來日期買賣某種標的金融資產的合約，如遠期利率協議、遠期外匯合約、遠期股票合約

②金融期貨：指交易雙方在交易所以公開競價方式進行的標準化金融期貨合約的交易，主要有貨幣期貨、利率期貨、股票期貨、股票指數期貨 4 種。新型品種如房地產價格指數期貨、通貨膨脹指數期貨

③金融期權：指合約買方向賣方支付期權費，在約定日期內享有按事先確定的價格向賣方買賣某種金融工具的權利的契約，包括現貨期權和期貨期權 2 大類。除交易所標準化期權、權證外，場外交易的期權稱為奇異型期權

④金融互換：2 個或以上的當事人按共同商定的條件，在約定時間內定期交換現金流的金融交易，分為貨幣互換、利率互換、股權互換、信用違約互換

⑤結構化金融衍生工具：運用前 4 種“建構模塊工具”組合成機構化產品，如股票交易所交易的各類結構化票據、商業銀行推出的掛鉤不同標的資產的理財產品

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